| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 648.00 | 12 216.00 | 1 432.00 | 13 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 512.00 | 78 671.00 | 2 841.00 | 81 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 239.00 | 90 887.00 | 4 352.00 | 95 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 55 497.00 | | 55 497.00 | 55 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 543.00 | 90 887.00 | 116 656.00 | 207 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 550.00 | 111 435.00 | | 54 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 429.00 | -56 885.00 | | -47 429.00 |
DL TOTAL (I) | 62 121.00 | 109 550.00 | | 62 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 6 042.00 | | 7 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 793.00 | 37 407.00 | | 46 793.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 535.00 | 43 449.00 | | 54 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 656.00 | 152 999.00 | | 116 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 535.00 | 43 449.00 | | 54 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 450.00 | 244 774.00 | 289 224.00 | 44 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 450.00 | 244 774.00 | 289 224.00 | 44 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 225.00 | 322 186.00 | | 289 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 654.00 | 379 072.00 | | 336 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 429.00 | -56 885.00 | | -47 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 835.00 | | 1 076.00 | 143 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 672.00 | 95 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 885.00 | 13 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 788.00 | 81 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 224.00 | | 1 076.00 | 112 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 811.00 | 4 740.00 | 49 663.00 | 135 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 901.00 | 200.00 | 17 885.00 | 29 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 910.00 | 4 540.00 | 31 779.00 | 105 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 264.00 | 56 185.00 | 79.00 | 56 264.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 1 010.00 | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 997.00 | 18 730.00 | | 11 997.00 |
ST Autres comptes | 28 587.00 | 32 958.00 | | 28 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 359.00 | 2 616.00 | | 2 359.00 |
YT Sous‐traitance | 5 956.00 | 5 129.00 | | 5 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 1 234.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 771.00 | 2 244.00 | | 2 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 890.00 | 11 342.00 | | 8 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 019.00 | 5 231.00 | | 4 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 898.00 | 59 433.00 | | 48 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |