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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 497.00 | | 566 497.00 | 566 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 857 001.00 | | 857 001.00 | 857 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CF Disponibilités | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 999.00 | | 920 999.00 | 920 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 496.00 | | 1 487 496.00 | 1 487 496.00 |
CU Autres participations | 566 497.00 | | 566 497.00 | 566 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 750.00 | 414 750.00 | | 414 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
DG Autres réserves | 688 601.00 | 581 931.00 | | 688 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 309.00 | 161 970.00 | | 105 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 135.00 | 1 200 126.00 | | 1 250 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 695.00 | 114 313.00 | | 230 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 10 110.00 | | 6 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 594.00 | | |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 361.00 | 125 062.00 | | 237 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 496.00 | 1 325 188.00 | | 1 487 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 361.00 | 125 062.00 | | 237 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 536.00 | 28 382.00 | | 10 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 298.00 | 185 529.00 | | 120 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 989.00 | 23 559.00 | | 14 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 309.00 | 161 970.00 | | 105 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 497.00 | | | 566 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 497.00 | | | 566 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 733 702.00 | 733 702.00 | | 733 702.00 |
VI Groupe et associés | 230 695.00 | 230 695.00 | | 230 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 658.00 | 121 658.00 | | 121 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 761.00 | 859 761.00 | | 859 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 361.00 | 237 361.00 | | 237 361.00 |