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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 497.00 | | 566 497.00 | 566 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 811 412.00 | | 811 412.00 | 811 412.00 |
CF Disponibilités | 196 047.00 | | 196 047.00 | 196 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 384.00 | | 1 010 384.00 | 1 010 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 881.00 | | 1 576 881.00 | 1 576 881.00 |
CU Autres participations | 566 497.00 | | 566 497.00 | 566 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 750.00 | 414 750.00 | | 414 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
DG Autres réserves | 875 081.00 | 837 424.00 | | 875 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 080.00 | 37 657.00 | | 43 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 386.00 | 1 331 306.00 | | 1 374 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 290.00 | 262 871.00 | | 199 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 7 126.00 | | 3 017.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 145.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 495.00 | 270 142.00 | | 202 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 881.00 | 1 601 448.00 | | 1 576 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 495.00 | 270 142.00 | | 202 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FQ Autres produits | | | 10 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 360.00 | 11 505.00 | | 10 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 695.00 | 55 317.00 | | 52 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 615.00 | 17 660.00 | | 9 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 080.00 | 37 657.00 | | 43 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 497.00 | | | 566 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 497.00 | | | 566 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 712 256.00 | 712 256.00 | | 712 256.00 |
VI Groupe et associés | 199 290.00 | 199 290.00 | | 199 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 337.00 | 814 337.00 | | 814 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 495.00 | 202 495.00 | | 202 495.00 |