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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 497.00 | | 566 497.00 | 566 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 1 006 409.00 | | 1 006 409.00 | 1 006 409.00 |
CF Disponibilités | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 951.00 | | 1 034 951.00 | 1 034 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 448.00 | | 1 601 448.00 | 1 601 448.00 |
CU Autres participations | 566 497.00 | | 566 497.00 | 566 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 750.00 | 414 750.00 | | 414 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
DG Autres réserves | 837 424.00 | 793 910.00 | | 837 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 657.00 | 43 514.00 | | 37 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 306.00 | 1 293 649.00 | | 1 331 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 871.00 | 257 997.00 | | 262 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 6 757.00 | | 7 126.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 96.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 142.00 | 264 850.00 | | 270 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 448.00 | 1 558 499.00 | | 1 601 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 142.00 | 264 850.00 | | 270 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FQ Autres produits | | | 11 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11 505.00 | 11 662.00 | | 11 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 317.00 | 57 907.00 | | 55 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 660.00 | 14 394.00 | | 17 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 657.00 | 43 514.00 | | 37 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 497.00 | | | 566 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 142.00 | | | 270 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 497.00 | | | 566 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VC Groupe et associés | 861 084.00 | 861 084.00 | | 861 084.00 |
VI Groupe et associés | 262 871.00 | 262 871.00 | | 262 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 436.00 | 143 436.00 | | 143 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 278.00 | 1 009 278.00 | | 1 009 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 142.00 | 270 142.00 | | 270 142.00 |