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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 497.00 | | 566 497.00 | 566 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BZ Autres créances | 899 383.00 | | 899 383.00 | 899 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 767.00 | | 88 767.00 | 88 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 002.00 | | 992 002.00 | 992 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 499.00 | | 1 558 499.00 | 1 558 499.00 |
CU Autres participations | 566 497.00 | | 566 497.00 | 566 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 750.00 | 414 750.00 | | 414 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
DG Autres réserves | 793 910.00 | 688 601.00 | | 793 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 514.00 | 105 309.00 | | 43 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 649.00 | 1 250 135.00 | | 1 293 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 997.00 | 230 695.00 | | 257 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 666.00 | | 6 757.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 850.00 | 237 361.00 | | 264 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 499.00 | 1 487 496.00 | | 1 558 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 850.00 | 237 361.00 | | 264 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11 662.00 | 10 536.00 | | 11 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 907.00 | 120 298.00 | | 57 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 394.00 | 14 989.00 | | 14 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 514.00 | 105 309.00 | | 43 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 497.00 | | | 566 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 497.00 | | | 566 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 741 593.00 | 741 593.00 | | 741 593.00 |
VI Groupe et associés | 257 997.00 | 257 997.00 | | 257 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 281.00 | 156 281.00 | | 156 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 234.00 | 903 234.00 | | 903 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 850.00 | 264 850.00 | | 264 850.00 |