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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
BZ Autres créances | 3 711 188.00 | | 3 711 188.00 | 3 711 188.00 |
CF Disponibilités | 173 174.00 | | 173 174.00 | 173 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 361.00 | | 3 884 361.00 | 3 884 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 641.00 | | 3 997 641.00 | 3 997 641.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 3 865 113.00 | 3 743 192.00 | | 3 865 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 427.00 | 121 921.00 | | 122 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 586.00 | 3 875 160.00 | | 3 997 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55.00 | 3 233.00 | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 641.00 | 3 878 393.00 | | 3 997 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55.00 | 3 233.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -22.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 780.00 | 50 477.00 | | 47 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 261.00 | 173 003.00 | | 170 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 834.00 | 51 082.00 | | 47 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 427.00 | 121 921.00 | | 122 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170.00 | | 111 110.00 | 2 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 111 110.00 | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 708 491.00 | | | 3 708 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 188.00 | 3 711 188.00 | | 3 711 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |