| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 385 772.00 | | 385 772.00 | 385 772.00 |
BF Prêts | 1 876 496.00 | | 1 876 496.00 | 1 876 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 338.00 | | 2 269 338.00 | 2 269 338.00 |
BZ Autres créances | 1 766 863.00 | | 1 766 863.00 | 1 766 863.00 |
CF Disponibilités | 189 501.00 | | 189 501.00 | 189 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 364.00 | | 1 956 364.00 | 1 956 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 702.00 | | 4 225 702.00 | 4 225 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
CU Autres participations | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 4 147 726.00 | 3 987 539.00 | | 4 147 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 289.00 | 160 186.00 | | -573 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 483.00 | 4 157 773.00 | | 3 584 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 347.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 184.00 | | | 641 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 218.00 | 347.00 | | 641 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 702.00 | 4 158 120.00 | | 4 225 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 218.00 | 347.00 | | 641 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 620.00 | 155 061.00 | | 69 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 909.00 | -5 126.00 | | 642 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 289.00 | 160 186.00 | | -573 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 361.00 | | 584 960.00 | 1 729 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 984.00 | 2 269 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 984.00 | 2 269 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 361.00 | | 584 960.00 | 1 729 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 876 496.00 | 7 973.00 | 1 868 523.00 | 1 876 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 756 187.00 | 1 756 187.00 | | 1 756 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 641 184.00 | 641 184.00 | | 641 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643 359.00 | 1 774 836.00 | 1 868 523.00 | 3 643 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 218.00 | 641 218.00 | | 641 218.00 |