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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 215 891.00 | | 215 891.00 | 215 891.00 |
BF Prêts | 1 506 401.00 | | 1 506 401.00 | 1 506 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 361.00 | | 1 729 361.00 | 1 729 361.00 |
BZ Autres créances | 1 817 831.00 | | 1 817 831.00 | 1 817 831.00 |
CF Disponibilités | 610 927.00 | | 610 927.00 | 610 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 758.00 | | 2 428 758.00 | 2 428 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 120.00 | | 4 158 120.00 | 4 158 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 506 401.00 | | | 1 506 401.00 |
CU Autres participations | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 3 987 539.00 | 3 865 113.00 | | 3 987 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 186.00 | 122 427.00 | | 160 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 773.00 | 3 997 586.00 | | 4 157 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 55.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 347.00 | 55.00 | | 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 120.00 | 3 997 641.00 | | 4 158 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347.00 | 55.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 061.00 | 170 261.00 | | 155 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 126.00 | 47 834.00 | | -5 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 186.00 | 122 427.00 | | 160 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 280.00 | | 1 884 539.00 | 113 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 268 458.00 | | 1 729 361.00 | 268 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 458.00 | | 1 729 361.00 | 268 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 280.00 | | 1 884 539.00 | 113 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 506 401.00 | 1 506 401.00 | | 1 506 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 775 127.00 | 1 775 127.00 | | 1 775 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 232.00 | 3 324 232.00 | | 3 324 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |