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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 518 418.00 | | 518 418.00 | 518 418.00 |
BF Prêts | 1 941 967.00 | | 1 941 967.00 | 1 941 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 455.00 | | 2 467 455.00 | 2 467 455.00 |
BZ Autres créances | 1 787 116.00 | | 1 787 116.00 | 1 787 116.00 |
CF Disponibilités | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 237.00 | | 1 849 237.00 | 1 849 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 692.00 | | 4 316 692.00 | 4 316 692.00 |
CU Autres participations | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 3 574 436.00 | 4 147 726.00 | | 3 574 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 613.00 | -573 289.00 | | -190 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 870.00 | 3 584 483.00 | | 3 393 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 34.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 738.00 | 641 184.00 | | 922 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 822.00 | 641 218.00 | | 922 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 692.00 | 4 225 702.00 | | 4 316 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 134.00 | 69 620.00 | | 96 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 747.00 | 642 909.00 | | 286 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 613.00 | -573 289.00 | | -190 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 338.00 | | 198 118.00 | 2 269 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 467 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 467 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 338.00 | | 198 118.00 | 2 269 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 941 967.00 | | 1 941 967.00 | 1 941 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 787 116.00 | 1 787 116.00 | | 1 787 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 922 738.00 | 922 738.00 | | 922 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 082.00 | 1 787 115.00 | 1 941 967.00 | 3 729 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 822.00 | 922 822.00 | | 922 822.00 |