| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 998.00 | 37 687.00 | 5 311.00 | 42 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 669.00 | 87 622.00 | 48 047.00 | 135 669.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 992.00 | 135 910.00 | 16 081.00 | 151 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 290.00 | 272 322.00 | 70 968.00 | 343 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 113.00 | 533 541.00 | 176 573.00 | 710 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 504.00 | | 1 213 504.00 | 1 213 504.00 |
BZ Autres créances | 165 555.00 | | 165 555.00 | 165 555.00 |
CF Disponibilités | 1 339 235.00 | | 1 339 235.00 | 1 339 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 224.00 | | 587 224.00 | 587 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 518.00 | | 3 305 518.00 | 3 305 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 632.00 | 533 541.00 | 3 482 091.00 | 4 015 632.00 |
CU Autres participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 362 226.00 | 315 976.00 | | 362 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 764.00 | 184 250.00 | | 105 764.00 |
DL TOTAL (I) | 619 790.00 | 652 026.00 | | 619 790.00 |
DP Provisions pour risques | 19 092.00 | 48 706.00 | | 19 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 092.00 | 48 706.00 | | 19 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 451.00 | 322.00 | | 27 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 368.00 | 19 945.00 | | 20 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 821.00 | 149 158.00 | | 140 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 987.00 | 235 963.00 | | 119 987.00 |
EA Autres dettes | 27 686.00 | 55 699.00 | | 27 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 506 896.00 | 1 728 056.00 | | 2 506 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 209.00 | 2 189 143.00 | | 2 843 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 091.00 | 2 889 875.00 | | 3 482 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 187.00 | 2 187 121.00 | | 2 841 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 451.00 | 322.00 | | 27 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 283.00 | | 92 830.00 | 617 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 993.00 | | 55 716.00 | 139 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 167.00 | | 37 114.00 | 458 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 449.00 | 44 092.00 | | 489 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 979.00 | 7 330.00 | | 117 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 470.00 | 36 762.00 | | 371 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 706.00 | | 29 614.00 | 48 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 706.00 | | 29 614.00 | 48 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 821.00 | 140 821.00 | | 140 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 506 896.00 | 2 506 896.00 | | 2 506 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 504.00 | | | 1 213 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VI Groupe et associés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 555.00 | | | 165 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 224.00 | | | 587 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 769.00 | 1 966 283.00 | 17 486.00 | 1 983 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 209.00 | 2 841 187.00 | | 2 843 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |