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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 998.00 | 40 035.00 | 2 963.00 | 42 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 242.00 | 92 284.00 | 98 958.00 | 191 242.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 061.00 | 143 752.00 | 15 308.00 | 159 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 935.00 | 296 579.00 | 63 357.00 | 359 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 358.00 | 572 650.00 | 199 708.00 | 772 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 699.00 | | 1 418 699.00 | 1 418 699.00 |
BZ Autres créances | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 365 537.00 | | 1 365 537.00 | 1 365 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 376.00 | | 617 376.00 | 617 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 437.00 | | 4 112 437.00 | 4 112 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 796.00 | 572 650.00 | 4 312 146.00 | 4 884 796.00 |
CU Autres participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 363 110.00 | 362 226.00 | | 363 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 794.00 | 105 764.00 | | 305 794.00 |
DL TOTAL (I) | 820 705.00 | 619 790.00 | | 820 705.00 |
DP Provisions pour risques | 4 949.00 | 19 092.00 | | 4 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 949.00 | 19 092.00 | | 4 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 27 451.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 976.00 | 20 368.00 | | 24 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 643.00 | 140 821.00 | | 108 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 586.00 | 119 987.00 | | 262 586.00 |
EA Autres dettes | 115 164.00 | 27 686.00 | | 115 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 974 795.00 | 2 506 896.00 | | 2 974 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 492.00 | 2 843 209.00 | | 3 486 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 146.00 | 3 482 091.00 | | 4 312 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 470.00 | 2 841 187.00 | | 3 484 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 27 451.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 113.00 | | 65 605.00 | 710 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 772 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 518 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 710.00 | | 38 530.00 | 195 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 282.00 | | 27 075.00 | 495 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 541.00 | 42 469.00 | 3 360.00 | 533 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 309.00 | 7 010.00 | | 125 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 232.00 | 35 459.00 | 3 360.00 | 408 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 092.00 | | 14 143.00 | 19 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 092.00 | | 14 143.00 | 19 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 976.00 | 22 954.00 | | 24 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 922.00 | 116 922.00 | | 116 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 974 795.00 | 2 974 795.00 | | 2 974 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 699.00 | 1 418 699.00 | | 1 418 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VP Divers | 160 825.00 | 160 825.00 | | 160 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 829.00 | 260 829.00 | | 260 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 376.00 | 617 376.00 | | 617 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 387.00 | 2 196 901.00 | 17 486.00 | 2 214 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 492.00 | 3 484 470.00 | | 3 486 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |