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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 744.00 | 41 249.00 | 495.00 | 41 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 750.00 | 55 044.00 | 122 706.00 | 177 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 974.00 | 95 207.00 | 2 767.00 | 97 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 790.00 | 304 687.00 | 35 103.00 | 339 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 380.00 | 496 187.00 | 180 193.00 | 676 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 170.00 | 3 201.00 | 1 458 969.00 | 1 462 170.00 |
BZ Autres créances | 698 950.00 | 54 497.00 | 644 453.00 | 698 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 239 336.00 | | 1 239 336.00 | 1 239 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 554.00 | 57 698.00 | 3 951 856.00 | 4 009 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 935.00 | 553 885.00 | 4 132 050.00 | 4 685 935.00 |
CU Autres participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 413 604.00 | 413 604.00 | | 413 604.00 |
DH Report à nouveau | 303 585.00 | | | 303 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 831.00 | 303 585.00 | | -95 831.00 |
DL TOTAL (I) | 773 158.00 | 868 989.00 | | 773 158.00 |
DP Provisions pour risques | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 144.00 | 694.00 | | 700 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446.00 | 3 705.00 | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 705.00 | 163 911.00 | | 23 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 550.00 | 187 995.00 | | 75 550.00 |
EA Autres dettes | 2 102 399.00 | 31 733.00 | | 2 102 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 019.00 | 2 870 937.00 | | 452 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 263.00 | 3 258 975.00 | | 3 358 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 050.00 | 4 128 594.00 | | 4 132 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 666.00 | | 36 715.00 | 639 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 295.00 | | 26 200.00 | 193 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 249.00 | | 10 515.00 | 427 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 573.00 | 49 615.00 | 496 188.00 | 446 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 075.00 | 25 219.00 | 96 294.00 | 71 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 497.00 | 24 396.00 | 399 894.00 | 375 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630.00 | | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102 398.00 | 2 102 398.00 | | 2 102 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 019.00 | 452 019.00 | | 452 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 170.00 | 1 462 170.00 | | 1 462 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 950.00 | 698 950.00 | | 698 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 704.00 | 2 220 218.00 | 17 486.00 | 2 237 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 262.00 | 2 658 262.00 | 700 000.00 | 3 358 262.00 |