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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 744.00 | 40 995.00 | 750.00 | 41 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 550.00 | 30 081.00 | 121 470.00 | 151 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 974.00 | 90 663.00 | 7 311.00 | 97 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 276.00 | 284 834.00 | 44 441.00 | 329 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 666.00 | 446 573.00 | 193 094.00 | 639 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 909.00 | 3 201.00 | 1 437 708.00 | 1 440 909.00 |
BZ Autres créances | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 126 004.00 | | 1 126 004.00 | 1 126 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710 375.00 | | 710 375.00 | 710 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 701.00 | 3 201.00 | 3 935 500.00 | 3 938 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 367.00 | 449 773.00 | 4 128 594.00 | 4 578 367.00 |
CU Autres participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 413 604.00 | 363 110.00 | | 413 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 585.00 | 305 794.00 | | 303 585.00 |
DL TOTAL (I) | 868 989.00 | 820 705.00 | | 868 989.00 |
DP Provisions pour risques | 630.00 | 4 949.00 | | 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 630.00 | 4 949.00 | | 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 328.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | 24 976.00 | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 911.00 | 108 643.00 | | 163 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 995.00 | 262 586.00 | | 187 995.00 |
EA Autres dettes | 31 733.00 | 115 164.00 | | 31 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 870 937.00 | 2 974 795.00 | | 2 870 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 975.00 | 3 486 492.00 | | 3 258 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 594.00 | 4 312 146.00 | | 4 128 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 358.00 | | 118 526.00 | 772 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 217.00 | 639 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 010.00 | 193 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 207.00 | 427 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 240.00 | | 114 065.00 | 234 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 996.00 | | 4 461.00 | 518 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 650.00 | 43 067.00 | 169 144.00 | 572 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 319.00 | 11 694.00 | 72 937.00 | 132 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 331.00 | 31 374.00 | 96 207.00 | 440 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 949.00 | | 4 319.00 | 4 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 911.00 | 163 911.00 | | 163 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 235.00 | 186 235.00 | | 186 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 870 937.00 | 2 870 937.00 | | 2 870 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 909.00 | 1 440 909.00 | | 1 440 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 413.00 | 111 413.00 | | 111 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 375.00 | 710 375.00 | | 710 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 183.00 | 2 262 697.00 | 17 486.00 | 2 280 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 975.00 | 3 258 975.00 | | 3 258 975.00 |