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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 620.00 | 866 555.00 | 101 066.00 | 967 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 092.00 | 52 484.00 | 13 609.00 | 66 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 208.00 | 937 774.00 | 141 434.00 | 1 079 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 437.00 | 950.00 | 618 487.00 | 619 437.00 |
BZ Autres créances | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
CF Disponibilités | 652 726.00 | | 652 726.00 | 652 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 997.00 | 950.00 | 1 343 047.00 | 1 343 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 205.00 | 938 724.00 | 1 484 481.00 | 2 423 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 549 918.00 | | | 549 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 480.00 | | | 120 480.00 |
DL TOTAL (I) | 754 246.00 | | | 754 246.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 029.00 | | | 88 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 042.00 | | | 358 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 096.00 | | | 649 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 481.00 | | | 1 484 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 989.00 | | | 580 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | | 660.00 | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | | 660.00 | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | | 660.00 | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 770.00 | 686 010.00 | 26 760.00 | 712 770.00 |