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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 375.00 | 18 009.00 | 365.00 | 18 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 602.00 | 937 114.00 | 58 487.00 | 995 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 411.00 | 65 466.00 | 14 944.00 | 80 411.00 |
AX Avances et acomptes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 426.00 | 1 020 590.00 | 104 836.00 | 1 125 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 304.00 | | 653 304.00 | 653 304.00 |
BZ Autres créances | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CF Disponibilités | 797 577.00 | | 797 577.00 | 797 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 457.00 | | 1 486 457.00 | 1 486 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 883.00 | 1 020 590.00 | 1 591 293.00 | 2 611 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 500 339.00 | 470 398.00 | | 500 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 239.00 | 229 941.00 | | 224 239.00 |
DL TOTAL (I) | 808 426.00 | 784 186.00 | | 808 426.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 039.00 | 58 744.00 | | 52 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 039.00 | 95 744.00 | | 89 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 159.00 | 68 121.00 | | 48 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 073.00 | 182 783.00 | | 192 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 367.00 | 436 333.00 | | 439 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 454.00 | | 8 226.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | 1 949.00 | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 827.00 | 697 642.00 | | 693 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 293.00 | 1 577 574.00 | | 1 591 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 630.00 | 40 678.00 | 3 718.00 | 983 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 155.00 | 1 855.00 | | 16 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 475.00 | 38 823.00 | 3 718.00 | 967 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 073.00 | 192 073.00 | | 192 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 367.00 | 439 367.00 | | 439 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 159.00 | 20 066.00 | 28 093.00 | 48 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 896.00 | 687 896.00 | | 687 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 198.00 | 687 896.00 | 28 302.00 | 716 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 827.00 | 665 734.00 | 28 093.00 | 693 827.00 |