| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 530.00 | 997 112.00 | 28 418.00 | 1 025 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 109.00 | 89 291.00 | 63 818.00 | 153 109.00 |
AX Avances et acomptes | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 819.00 | 1 104 779.00 | 128 040.00 | 1 232 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 500.00 | | 733 500.00 | 733 500.00 |
BZ Autres créances | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CF Disponibilités | 1 074 147.00 | | 1 074 147.00 | 1 074 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 595.00 | | 1 853 595.00 | 1 853 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 415.00 | 1 104 779.00 | 1 981 636.00 | 3 086 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 458 079.00 | 524 578.00 | | 458 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 972.00 | 133 500.00 | | 426 972.00 |
DL TOTAL (I) | 968 899.00 | 741 927.00 | | 968 899.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | 37 000.00 | | 56 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 754.00 | 72 965.00 | | 26 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 254.00 | 109 965.00 | | 83 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 911.00 | 38 193.00 | | 57 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 533.00 | 194 207.00 | | 273 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 037.00 | 418 694.00 | | 598 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 593.00 | | |
EA Autres dettes | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 482.00 | 654 445.00 | | 929 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 636.00 | 1 506 338.00 | | 1 981 636.00 |