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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 322.00 | 967 196.00 | 53 126.00 | 1 020 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 514.00 | 71 917.00 | 15 597.00 | 87 514.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 412.00 | 1 057 489.00 | 97 923.00 | 1 155 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 158.00 | | 540 158.00 | 540 158.00 |
BZ Autres créances | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
CF Disponibilités | 809 234.00 | | 809 234.00 | 809 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 415.00 | | 1 408 415.00 | 1 408 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 828.00 | 1 057 489.00 | 1 506 338.00 | 2 563 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 524 578.00 | 500 339.00 | | 524 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 500.00 | 224 239.00 | | 133 500.00 |
DL TOTAL (I) | 741 927.00 | 808 426.00 | | 741 927.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 965.00 | 52 039.00 | | 72 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 965.00 | 89 039.00 | | 109 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 193.00 | 48 159.00 | | 38 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 207.00 | 192 073.00 | | 194 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 012.00 | 421 042.00 | | 404 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 032.00 | 32 552.00 | | 18 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 445.00 | 693 827.00 | | 654 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 338.00 | 1 591 293.00 | | 1 506 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 590.00 | 39 039.00 | 2 141.00 | 1 020 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 010.00 | 366.00 | | 18 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 581.00 | 38 673.00 | 2 141.00 | 1 002 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 121.00 | 595 121.00 | | 595 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 320.00 | 595 121.00 | 29 200.00 | 624 320.00 |