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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AH Fonds commercial | 462 038.00 | | 462 038.00 | 462 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 2 716.00 | 26.00 | 2 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 583.00 | 114 010.00 | 10 573.00 | 124 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 192.00 | 416 049.00 | 44 142.00 | 460 192.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 043.00 | 542 430.00 | 561 613.00 | 1 104 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 047.00 | | 113 047.00 | 113 047.00 |
BZ Autres créances | 971 193.00 | | 971 193.00 | 971 193.00 |
CF Disponibilités | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 559.00 | | 1 139 559.00 | 1 139 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 602.00 | 542 430.00 | 1 701 172.00 | 2 243 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 857.00 | | | 204 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 325 543.00 | | | 325 543.00 |
DH Report à nouveau | -3 966 083.00 | | | -3 966 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 278.00 | | | -782 278.00 |
DL TOTAL (I) | -4 172 021.00 | | | -4 172 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 433.00 | | | 343 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 590.00 | | | 166 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 202.00 | | | 370 202.00 |
EA Autres dettes | 4 992 970.00 | | | 4 992 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 194.00 | | | 5 873 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 172.00 | | | 1 701 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 873 194.00 | | | 5 873 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 937.00 | | 1 518 937.00 | 1 518 937.00 |
FG Production vendue services | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 009.00 | | 1 577 009.00 | 1 577 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 444.00 | |
GE Autres charges | | | 12 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724 358.00 | | | 724 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 358.00 | | | 724 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994 575.00 | | | 994 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 581.00 | | | 1 010 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 222.00 | | | -286 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 299.00 | | | 2 354 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 577.00 | | | 3 136 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 278.00 | | | -782 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 590.00 | 166 590.00 | | 166 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992 970.00 | 4 992 970.00 | | 4 992 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 433.00 | 343 433.00 | | 343 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 202.00 | 370 202.00 | | 370 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 916.00 | 1 086 083.00 | 44 833.00 | 1 130 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 194.00 | 5 873 194.00 | | 5 873 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |