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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CF Disponibilités | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 856.00 | | | 204 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 325 542.00 | | | 325 542.00 |
DH Report à nouveau | -4 774 951.00 | | | -4 774 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
DL TOTAL (I) | -4 121 933.00 | | | -4 121 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 091.00 | | | 4 204 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 842.00 | | | 4 206 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 237.00 | | | 85 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 426.00 | 34 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 426.00 | 34 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UP Prêts | 34 972.00 | 11 541.00 | 23 431.00 | 34 972.00 |
VI Groupe et associés | 4 204 091.00 | | 4 204 091.00 | 4 204 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 972.00 | 11 541.00 | 23 431.00 | 34 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 842.00 | 2 750.00 | 4 204 091.00 | 4 206 842.00 |