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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 276 846.00 | | 276 846.00 | 276 846.00 |
CF Disponibilités | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 496.00 | | 322 496.00 | 322 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 990.00 | | 392 990.00 | 392 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 856.00 | | | 204 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 325 542.00 | | | 325 542.00 |
DH Report à nouveau | -4 802 939.00 | | | -4 802 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | -4 225 165.00 | | | -4 225 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508 696.00 | | | 4 508 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 156.00 | | | 4 618 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 990.00 | | | 392 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 24 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -100.00 | | | -100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 299.00 | | | 116 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 805.00 | 70 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 805.00 | 70 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 299.00 | | | 116 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
UP Prêts | 68 911.00 | 11 200.00 | 57 711.00 | 68 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VC Groupe et associés | 206 374.00 | | 206 374.00 | 206 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 4 508 696.00 | | 4 508 696.00 | 4 508 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 340.00 | 82 672.00 | 265 667.00 | 348 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 618 156.00 | 109 459.00 | 4 508 696.00 | 4 618 156.00 |