| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
BZ Autres créances | 3 621 024.00 | | 3 621 024.00 | 3 621 024.00 |
CF Disponibilités | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 236.00 | | 3 641 236.00 | 3 641 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 947.00 | | 3 698 947.00 | 3 698 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 856.00 | | | 204 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 325 542.00 | | | 325 542.00 |
DH Report à nouveau | -4 801 504.00 | | | -4 801 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
DL TOTAL (I) | -4 200 033.00 | | | -4 200 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812 996.00 | | | 7 812 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 898 980.00 | | | 7 898 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 947.00 | | | 3 698 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 10 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 782.00 | 57 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 782.00 | 57 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
UP Prêts | 57 711.00 | 11 312.00 | 46 398.00 | 57 711.00 |
VC Groupe et associés | 3 585 207.00 | | 3 585 207.00 | 3 585 207.00 |
VI Groupe et associés | 7 812 996.00 | | 7 812 996.00 | 7 812 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 736.00 | 47 129.00 | 3 631 606.00 | 3 678 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898 980.00 | 85 984.00 | 7 812 996.00 | 7 898 980.00 |