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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 192 961.00 | 57 415.00 | 135 546.00 | 192 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 901.00 | 29 105.00 | 132 796.00 | 161 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 220.00 | 81 323.00 | 113 897.00 | 195 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 132.00 | 167 843.00 | 550 289.00 | 718 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BT Marchandises | 277 758.00 | | 277 758.00 | 277 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BZ Autres créances | 295 808.00 | | 295 808.00 | 295 808.00 |
CF Disponibilités | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 906.00 | | 688 906.00 | 688 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 038.00 | 167 843.00 | 1 239 195.00 | 1 407 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 510.00 | 181 510.00 | | 181 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 141.00 | 2 292.00 | | 3 141.00 |
DG Autres réserves | 200 460.00 | 235 174.00 | | 200 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 028.00 | 66 135.00 | | 130 028.00 |
DL TOTAL (I) | 546 549.00 | 516 521.00 | | 546 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 660.00 | 497 316.00 | | 381 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 853.00 | 207 111.00 | | 216 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 133.00 | 86 328.00 | | 94 133.00 |
EA Autres dettes | | 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 646.00 | 796 479.00 | | 692 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 195.00 | 1 312 999.00 | | 1 239 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 646.00 | 796 479.00 | | 392 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 885.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 393 669.00 | | 3 393 669.00 | 3 393 669.00 |
FD Production vendue biens | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 707.00 | | 3 393 707.00 | 3 393 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 829.00 | |
GE Autres charges | | | -149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 876.00 | 15 270.00 | | 24 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 432.00 | 32 561.00 | | 34 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 876.00 | -32 561.00 | | -24 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 174.00 | 15 755.00 | | 48 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 542.00 | 3 168 518.00 | | 3 421 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 514.00 | 3 102 383.00 | | 3 291 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 028.00 | 66 135.00 | | 130 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 165.00 | | 25 523.00 | 702 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 556.00 | 718 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 556.00 | 550 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 115.00 | | 25 523.00 | 534 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 014.00 | 60 829.00 | | 107 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 014.00 | 60 829.00 | | 107 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 853.00 | 216 853.00 | | 216 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VC Groupe et associés | 257 420.00 | | | 257 420.00 |
VI Groupe et associés | 381 660.00 | 81 660.00 | 300 000.00 | 381 660.00 |
VP Divers | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 978.00 | 305 978.00 | | 305 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 646.00 | 392 646.00 | 300 000.00 | 692 646.00 |