| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 037.00 | 14 121.00 | 15 916.00 | 30 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 044.00 | 93 338.00 | 33 707.00 | 127 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 751.00 | 107 459.00 | 82 292.00 | 189 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BN En cours de production de biens | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 034.00 | | 397 034.00 | 397 034.00 |
BZ Autres créances | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 411 962.00 | | 411 962.00 | 411 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 229.00 | | 926 229.00 | 926 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 980.00 | 107 459.00 | 1 008 521.00 | 1 115 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 159.00 | | | 327 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
DL TOTAL (I) | 473 531.00 | | | 473 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 092.00 | | | 195 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 464.00 | | | 291 464.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 990.00 | | | 534 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 521.00 | | | 1 008 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 990.00 | | | 534 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 236.00 | | 2 442 236.00 | 2 442 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 236.00 | | 2 442 236.00 | 2 442 236.00 |
FM Production stockée | | | -45 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 767.00 | | | -43 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 436.00 | | | 2 405 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 065.00 | | | 2 369 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 933.00 | | 58 126.00 | 141 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 309.00 | 189 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 309.00 | 164 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 216.00 | | 42 226.00 | 132 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 718.00 | | 15 900.00 | 9 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 204.00 | 13 215.00 | 9 960.00 | 104 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 204.00 | 13 215.00 | 9 960.00 | 104 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 092.00 | 195 092.00 | | 195 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
UX Autres créances clients | 397 034.00 | | | 397 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 216.00 | 473 599.00 | 25 618.00 | 499 216.00 |
VW T.V.A. | 212 350.00 | 212 350.00 | | 212 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 990.00 | 534 990.00 | | 534 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
ST Autres comptes | 645 256.00 | | | 645 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YT Sous‐traitance | 674 529.00 | | | 674 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 560.00 | | | 477 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 439.00 | | | 132 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 389 666.00 | | | 1 389 666.00 |