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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 107.00 | 17 452.00 | 4 655.00 | 22 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 582.00 | 80 643.00 | 24 939.00 | 105 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 313.00 | 98 095.00 | 60 218.00 | 158 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 146.00 | | 555 146.00 | 555 146.00 |
BZ Autres créances | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 672 076.00 | | 672 076.00 | 672 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 429.00 | | 1 299 429.00 | 1 299 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 741.00 | 98 095.00 | 1 359 646.00 | 1 457 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 238.00 | 363 531.00 | | 467 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 499.00 | 103 708.00 | | 295 499.00 |
DL TOTAL (I) | 872 737.00 | 577 238.00 | | 872 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 888.00 | 178 888.00 | | 189 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 769.00 | 208 508.00 | | 295 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 909.00 | 388 647.00 | | 486 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 646.00 | 965 885.00 | | 1 359 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 409.00 | 9 224.00 | 14 051.00 | 121 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 409.00 | 9 224.00 | 14 051.00 | 121 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 888.00 | 189 888.00 | | 189 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 770.00 | 295 770.00 | | 295 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 441.00 | 616 441.00 | | 616 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 012.00 | 616 441.00 | 23 572.00 | 640 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 909.00 | 486 909.00 | | 486 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |