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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 549.00 | 31 929.00 | 44 620.00 | 76 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 940.00 | 91 920.00 | 16 020.00 | 107 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 039.00 | 123 849.00 | 75 190.00 | 199 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 721.00 | | 515 721.00 | 515 721.00 |
BZ Autres créances | 77 027.00 | | 77 027.00 | 77 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 556 801.00 | | 556 801.00 | 556 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 957.00 | | 1 153 957.00 | 1 153 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 996.00 | 123 849.00 | 1 229 147.00 | 1 352 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 995.00 | | | 553 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 262.00 | | | 234 262.00 |
DL TOTAL (I) | 898 256.00 | | | 898 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 303.00 | | | 112 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 798.00 | | | 175 798.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 891.00 | | | 330 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 147.00 | | | 1 229 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 891.00 | | | 330 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 2 274 858.00 | | 2 274 858.00 | 2 274 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 468.00 | | 2 275 468.00 | 2 275 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 646.00 | | | 2 301 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 384.00 | | | 2 067 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 262.00 | | | 234 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 890.00 | | 3 185.00 | 196 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 199 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 184 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 340.00 | | 3 185.00 | 182 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 794.00 | 15 091.00 | 1 036.00 | 109 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 794.00 | 15 091.00 | 1 036.00 | 109 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 303.00 | 112 303.00 | | 112 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 515 721.00 | 515 721.00 | | 515 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 298.00 | 592 748.00 | 14 550.00 | 607 298.00 |
VW T.V.A. | 114 618.00 | 114 618.00 | | 114 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 891.00 | 330 891.00 | | 330 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
ST Autres comptes | 405 293.00 | | | 405 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
YT Sous‐traitance | 546 442.00 | | | 546 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 356.00 | | | 431 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 379.00 | | | 90 379.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 548.00 | | | 1 033 548.00 |