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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 549.00 | 22 317.00 | 54 232.00 | 76 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 791.00 | 87 477.00 | 18 314.00 | 105 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 890.00 | 109 794.00 | 87 096.00 | 196 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 569.00 | | 713 569.00 | 713 569.00 |
BZ Autres créances | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 628 767.00 | | 628 767.00 | 628 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 307.00 | | 1 393 307.00 | 1 393 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 197.00 | 109 794.00 | 1 480 403.00 | 1 590 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 737.00 | | | 462 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 257.00 | | | 391 257.00 |
DL TOTAL (I) | 963 995.00 | | | 963 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 752.00 | | | 139 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 316.00 | | | 332 316.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 409.00 | | | 516 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 403.00 | | | 1 480 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 712.00 | | | 482 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 470.00 | | 2 377 470.00 | 2 377 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 470.00 | | 2 377 470.00 | 2 377 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 699.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 199.00 | | | -37 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 390.00 | | | 151 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 162.00 | | | 2 401 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 905.00 | | | 2 009 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 257.00 | | | 391 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 313.00 | | 54 651.00 | 158 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 022.00 | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 074.00 | 196 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 052.00 | 182 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 741.00 | | 54 651.00 | 134 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 095.00 | 11 699.00 | | 98 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 095.00 | 11 699.00 | | 98 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 752.00 | 139 752.00 | | 139 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 713 569.00 | 713 569.00 | | 713 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 841.00 | 9 144.00 | 33 697.00 | 42 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 406.00 | 758 856.00 | 14 550.00 | 773 406.00 |
VW T.V.A. | 231 957.00 | 231 957.00 | | 231 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 409.00 | 482 712.00 | 33 697.00 | 516 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
ST Autres comptes | 436 004.00 | | | 436 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
YT Sous‐traitance | 525 429.00 | | | 525 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 016.00 | | | 474 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 254.00 | | | 1 055 254.00 |