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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 257.00 | 114 257.00 | | 114 257.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 749.00 | | 1 798 749.00 | 1 798 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 979.00 | 63 458.00 | 20 521.00 | 83 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 138.00 | 30 596.00 | 20 542.00 | 51 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 924.00 | 208 311.00 | 1 845 612.00 | 2 053 924.00 |
BT Marchandises | 153 525.00 | | 153 525.00 | 153 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BZ Autres créances | 99 494.00 | | 99 494.00 | 99 494.00 |
CF Disponibilités | 194 221.00 | | 194 221.00 | 194 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 361.00 | | 453 361.00 | 453 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 285.00 | 208 311.00 | 2 298 973.00 | 2 507 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 1 661 790.00 | | | 1 661 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 145.00 | | | 111 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 289.00 | | | 1 776 289.00 |
DP Provisions pour risques | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 170.00 | | | 95 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 585.00 | | | 230 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 983.00 | | | 140 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
EA Autres dettes | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 296.00 | | | 511 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 973.00 | | | 2 298 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 684.00 | | | 522 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 924.00 | | 22 000.00 | 2 031 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 249.00 | | | 1 802 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 117.00 | | 22 000.00 | 113 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 166.00 | 8 146.00 | | 200 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 908.00 | 8 146.00 | | 85 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 170.00 | 26 007.00 | 69 163.00 | 95 170.00 |
VI Groupe et associés | 230 585.00 | 230 585.00 | | 230 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
VP Divers | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 615.00 | 105 615.00 | | 105 615.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 684.00 | 453 521.00 | 69 163.00 | 522 684.00 |