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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 257.00 | 114 257.00 | | 114 257.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 749.00 | | 1 798 749.00 | 1 798 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 979.00 | 81 058.00 | 2 921.00 | 83 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 338.00 | 53 585.00 | 752.00 | 54 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 123.00 | 248 900.00 | 1 808 223.00 | 2 057 123.00 |
BT Marchandises | 141 813.00 | | 141 813.00 | 141 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BZ Autres créances | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
CF Disponibilités | 280 589.00 | | 280 589.00 | 280 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 888.00 | | 590 888.00 | 590 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 011.00 | 248 900.00 | 2 399 111.00 | 2 648 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 1 970 212.00 | | | 1 970 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 680.00 | | | 2 036 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 666.00 | | | 144 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 674.00 | | | 142 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 432.00 | | | 362 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 111.00 | | | 2 399 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 268.00 | | 855.00 | 2 056 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 249.00 | | | 1 802 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 461.00 | | 855.00 | 137 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 626.00 | 8 274.00 | | 240 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 368.00 | 8 274.00 | | 126 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 674.00 | 142 674.00 | | 142 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VI Groupe et associés | 144 666.00 | 144 666.00 | | 144 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VP Divers | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 245.00 | 152 245.00 | | 152 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 487.00 | 168 487.00 | | 168 487.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 432.00 | 362 432.00 | | 362 432.00 |