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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 257.00 | 114 257.00 | | 114 257.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 749.00 | | 1 798 749.00 | 1 798 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 979.00 | 67 858.00 | 16 121.00 | 83 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 483.00 | 37 315.00 | 16 168.00 | 53 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 268.00 | 219 430.00 | 1 836 838.00 | 2 056 268.00 |
BT Marchandises | 162 788.00 | | 162 788.00 | 162 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 106 531.00 | | 106 531.00 | 106 531.00 |
CF Disponibilités | 232 001.00 | | 232 001.00 | 232 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 233.00 | | 509 233.00 | 509 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 501.00 | 219 430.00 | 2 346 071.00 | 2 565 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 1 772 935.00 | | | 1 772 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 960.00 | | | 1 845 960.00 |
DP Provisions pour risques | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 585.00 | | | 224 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 434.00 | | | 129 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
EA Autres dettes | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 243.00 | | | 494 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 071.00 | | | 2 346 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 243.00 | | | 494 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 924.00 | | 2 344.00 | 2 053 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 249.00 | | | 1 802 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 117.00 | | 2 344.00 | 135 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 311.00 | 11 119.00 | | 208 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 054.00 | 11 119.00 | | 94 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 868.00 | 11 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VI Groupe et associés | 224 585.00 | 224 585.00 | | 224 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VP Divers | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 444.00 | 114 444.00 | | 114 444.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 243.00 | 494 243.00 | | 494 243.00 |