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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 257.00 | 114 257.00 | | 114 257.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 749.00 | | 1 798 749.00 | 1 798 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 979.00 | 76 658.00 | 7 321.00 | 83 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 483.00 | 49 711.00 | 3 772.00 | 53 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 268.00 | 240 626.00 | 1 815 642.00 | 2 056 268.00 |
BT Marchandises | 154 005.00 | | 154 005.00 | 154 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BZ Autres créances | 179 220.00 | | 179 220.00 | 179 220.00 |
CF Disponibilités | 259 139.00 | | 259 139.00 | 259 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 218.00 | | 606 218.00 | 606 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 486.00 | 240 626.00 | 2 421 860.00 | 2 662 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 1 909 555.00 | | | 1 909 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 566.00 | | | 1 973 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 053.00 | | | 163 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 524.00 | | | 150 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 294.00 | | | 448 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 860.00 | | | 2 421 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 772.00 | | | 449 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 268.00 | | | 2 056 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 249.00 | | | 1 802 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 461.00 | | | 137 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 821.00 | 9 805.00 | | 230 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 564.00 | 9 805.00 | | 116 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 524.00 | 150 524.00 | | 150 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VI Groupe et associés | 163 053.00 | 163 053.00 | | 163 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VP Divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 537.00 | 175 537.00 | | 175 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 075.00 | 193 075.00 | | 193 075.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 294.00 | 448 294.00 | | 448 294.00 |