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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 607.00 | 7 737.00 | 870.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 377.00 | 42 001.00 | 35 376.00 | 77 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 983.00 | 49 738.00 | 52 246.00 | 101 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
BZ Autres créances | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CF Disponibilités | 380 852.00 | | 380 852.00 | 380 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 584.00 | 3 842.00 | 389 742.00 | 393 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 567.00 | 53 580.00 | 441 987.00 | 495 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 092.00 | 187 558.00 | | 234 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 445.00 | 46 534.00 | | 46 445.00 |
DL TOTAL (I) | 289 337.00 | 242 892.00 | | 289 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 995.00 | 7 220.00 | | 20 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 031.00 | 95 865.00 | | 89 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 689.00 | 10 231.00 | | 8 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 240.00 | 24 627.00 | | 19 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 308.00 | 1 136.00 | | 14 308.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 1 387.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 650.00 | 140 465.00 | | 152 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 987.00 | 383 357.00 | | 441 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 650.00 | 140 465.00 | | 152 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 047.00 | | 29 852.00 | 76 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915.00 | 101 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | 77 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | 1 206.00 | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 646.00 | | 28 646.00 | 52 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 147.00 | 4 385.00 | 3 794.00 | 49 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | 336.00 | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 746.00 | 4 049.00 | 3 794.00 | 41 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VI Groupe et associés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
VP Divers | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |