| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 240.00 | 69 851.00 | 62 388.00 | 132 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 050.00 | 73 661.00 | 81 388.00 | 155 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
CF Disponibilités | 542 321.00 | | 542 321.00 | 542 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 910.00 | | 597 910.00 | 597 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 960.00 | 73 661.00 | 679 299.00 | 752 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 594.00 | 280 537.00 | | 316 594.00 |
DH Report à nouveau | | -47 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 271.00 | 83 608.00 | | 91 271.00 |
DL TOTAL (I) | 416 665.00 | 325 394.00 | | 416 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 6 191.00 | | 6 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 132.00 | 78 302.00 | | 103 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 11 682.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 773.00 | 54 651.00 | | 91 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EA Autres dettes | | 762.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 399.00 | 7 380.00 | | 50 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 633.00 | 158 969.00 | | 262 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 299.00 | 484 363.00 | | 679 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 501.00 | 74 475.00 | | 159 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VI Groupe et associés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 490.00 | 56 590.00 | | 74 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 502.00 | 159 502.00 | | 159 502.00 |