| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 264.00 | 79 013.00 | 37 250.00 | 116 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 770.00 | 87 619.00 | 55 150.00 | 142 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 934.00 | 2 712.00 | 57 222.00 | 59 934.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 365 506.00 | | 365 506.00 | 365 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 925.00 | 2 712.00 | 429 213.00 | 431 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 695.00 | 90 331.00 | 484 363.00 | 574 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 537.00 | 280 537.00 | | 280 537.00 |
DH Report à nouveau | -47 550.00 | -42 138.00 | | -47 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 608.00 | -5 412.00 | | 83 608.00 |
DL TOTAL (I) | 325 394.00 | 241 786.00 | | 325 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 191.00 | 2 436.00 | | 6 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 302.00 | 76 728.00 | | 78 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 682.00 | 10 125.00 | | 11 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 651.00 | 31 133.00 | | 54 651.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 387.00 | | 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 969.00 | 120 810.00 | | 158 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 363.00 | 362 596.00 | | 484 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 475.00 | 41 645.00 | | 74 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | | -2 712.00 | 2 712.00 |
VI Groupe et associés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 318.00 | 66 418.00 | 17 900.00 | 84 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 667.00 | 74 476.00 | 6 191.00 | 80 667.00 |