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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 036.00 | 100 147.00 | 131 889.00 | 232 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 206.00 | 103 957.00 | 157 249.00 | 261 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 392.00 | | 107 392.00 | 107 392.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 768 482.00 | | 768 482.00 | 768 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 022.00 | | 879 022.00 | 879 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 229.00 | 103 957.00 | 1 036 271.00 | 1 140 229.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 865.00 | 316 594.00 | | 115 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 834.00 | 91 271.00 | | 225 834.00 |
DL TOTAL (I) | 642 500.00 | 416 665.00 | | 642 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 937.00 | 6 900.00 | | 6 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 574.00 | 103 132.00 | | 158 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 980.00 | | 7 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 454.00 | 91 773.00 | | 166 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 289.00 | 2 448.00 | | 27 289.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 781.00 | 50 399.00 | | 25 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 770.00 | 262 633.00 | | 393 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 271.00 | 679 299.00 | | 1 036 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 196.00 | 159 501.00 | | 235 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 439.00 | 111 539.00 | 17 900.00 | 129 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 197.00 | 235 197.00 | | 235 197.00 |