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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 078.00 | 57 078.00 | 570 000.00 | 627 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 564 542.00 | | 3 564 542.00 | 3 564 542.00 |
CF Disponibilités | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 733.00 | | 3 593 733.00 | 3 593 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 811.00 | 57 078.00 | 4 163 733.00 | 4 220 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627 078.00 | | | 627 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -579 711.00 | -976 585.00 | | -579 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 617.00 | 396 873.00 | | 117 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 906.00 | 4 020 289.00 | | 4 137 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 7 805.00 | | 9 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 827.00 | 24 253.00 | | 25 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 733.00 | 4 044 542.00 | | 4 163 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 827.00 | 24 253.00 | | 25 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 078.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 627.00 | 563 462.00 | | 220 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 010.00 | 166 589.00 | | 103 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 617.00 | 396 873.00 | | 117 617.00 |