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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 713 512.00 | 86 475.00 | 3 627 037.00 | 3 713 512.00 |
CF Disponibilités | 338 835.00 | | 338 835.00 | 338 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 347.00 | 86 475.00 | 3 965 872.00 | 4 052 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 347.00 | 86 475.00 | 3 965 872.00 | 4 052 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -768 102.00 | -633 746.00 | | -768 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 984.00 | -134 356.00 | | 91 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 881.00 | 3 831 898.00 | | 3 923 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 940.00 | 25 889.00 | | 33 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 720.00 | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 991.00 | 34 609.00 | | 41 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 872.00 | 3 866 507.00 | | 3 965 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 991.00 | 34 609.00 | | 41 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 570 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -570 000.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 969.00 | 556 452.00 | | 284 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 986.00 | 690 808.00 | | 192 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 984.00 | -134 356.00 | | 91 984.00 |