| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 043 912.00 | 22 715.00 | 4 021 197.00 | 4 043 912.00 |
CF Disponibilités | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 957.00 | 22 715.00 | 4 095 242.00 | 4 117 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 957.00 | 22 715.00 | 4 095 242.00 | 4 117 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -676 119.00 | -768 102.00 | | -676 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 659.00 | 91 984.00 | | 119 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 540.00 | 3 923 881.00 | | 4 043 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 544.00 | 33 940.00 | | 43 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 051.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 702.00 | 41 991.00 | | 51 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 242.00 | 3 965 872.00 | | 4 095 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 702.00 | 41 991.00 | | 51 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 152.00 | 284 969.00 | | 256 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 493.00 | 192 986.00 | | 136 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 659.00 | 91 984.00 | | 119 659.00 |