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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 570 000.00 | 456 000.00 | 114 000.00 | 570 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 637.00 | 561 637.00 | 114 000.00 | 675 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 288 408.00 | 55 648.00 | 3 232 761.00 | 3 288 408.00 |
CF Disponibilités | 646 843.00 | | 646 843.00 | 646 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 252.00 | 55 648.00 | 3 879 604.00 | 3 935 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 889.00 | 617 284.00 | 3 993 604.00 | 4 610 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675 637.00 | | | 675 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 094.00 | -579 711.00 | | -462 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 652.00 | 117 617.00 | | -171 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 254.00 | 4 137 906.00 | | 3 966 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 105.00 | 16 448.00 | | 19 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 9 199.00 | | 8 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 350.00 | 25 827.00 | | 27 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 604.00 | 4 163 733.00 | | 3 993 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 350.00 | 25 827.00 | | 27 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 380 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 963.00 | 220 627.00 | | 438 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 615.00 | 103 010.00 | | 610 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 652.00 | 117 617.00 | | -171 652.00 |