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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 989 993.00 | | 989 993.00 | 989 993.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 91 367.00 | | 91 367.00 | 91 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 867.00 | | 101 867.00 | 101 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 860.00 | | 1 091 860.00 | 1 091 860.00 |
CU Autres participations | 989 993.00 | | 989 993.00 | 989 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 847 848.00 | 833 593.00 | | 847 848.00 |
DH Report à nouveau | 105 451.00 | 105 451.00 | | 105 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 371.00 | 37 877.00 | | -7 371.00 |
DL TOTAL (I) | 996 242.00 | 1 027 235.00 | | 996 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 406.00 | | 5 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | | | 181.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 332.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 618.00 | 5 738.00 | | 95 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 860.00 | 1 032 973.00 | | 1 091 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 618.00 | 4 817.00 | | 95 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232.00 | 42 760.00 | | 2 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 603.00 | 4 883.00 | | 9 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 371.00 | 37 877.00 | | -7 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 994.00 | | | 989 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 994.00 | | | 989 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |