| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 074.00 | 939.00 | 5 135.00 | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 33.00 | 1 137.00 | 1 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 422.00 | | 425 422.00 | 425 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 764.00 | 972.00 | 1 098 792.00 | 1 099 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 118 338.00 | | 118 338.00 | 118 338.00 |
CF Disponibilités | 174 383.00 | | 174 383.00 | 174 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 520.00 | | 315 520.00 | 315 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 284.00 | 972.00 | 1 414 312.00 | 1 415 284.00 |
CU Autres participations | 667 098.00 | | 667 098.00 | 667 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 755 745.00 | 799 973.00 | | 755 745.00 |
DH Report à nouveau | 105 451.00 | 105 451.00 | | 105 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 616.00 | 30 659.00 | | -94 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 155.00 | 1 551 657.00 | | 1 382 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 567.00 | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 163.00 | 2 269.00 | | 11 163.00 |
EA Autres dettes | 13 560.00 | 11 000.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 158.00 | 17 836.00 | | 32 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 312.00 | 1 569 494.00 | | 1 414 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 158.00 | 17 836.00 | | 32 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 228.00 | | | 492 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 228.00 | | | 492 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 228.00 | | | -42 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 879.00 | 47 117.00 | | 509 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 494.00 | 16 458.00 | | 604 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 616.00 | 30 659.00 | | -94 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 748.00 | | 37 244.00 | 1 554 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 228.00 | 1 092 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 228.00 | 1 099 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 748.00 | | 30 000.00 | 1 554 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 422.00 | | 425 422.00 | 425 422.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VC Groupe et associés | 114 292.00 | 114 292.00 | | 114 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 559.00 | 141 137.00 | 425 422.00 | 566 559.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |