| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 074.00 | 2 154.00 | 3 920.00 | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 815.00 | 3 732.00 | 22 083.00 | 25 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 422.00 | | 425 422.00 | 425 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 409.00 | 5 886.00 | 1 118 523.00 | 1 124 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 119 580.00 | | 119 580.00 | 119 580.00 |
CF Disponibilités | 71 377.00 | | 71 377.00 | 71 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 758.00 | | 201 758.00 | 201 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 167.00 | 5 886.00 | 1 320 281.00 | 1 326 167.00 |
CU Autres participations | 667 098.00 | | 667 098.00 | 667 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 626 843.00 | 755 745.00 | | 626 843.00 |
DH Report à nouveau | 105 451.00 | 105 451.00 | | 105 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 187.00 | -94 616.00 | | -60 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 682.00 | 1 382 155.00 | | 1 287 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 3 005.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 4 430.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 329.00 | 11 163.00 | | 7 329.00 |
EA Autres dettes | | 13 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 599.00 | 32 158.00 | | 32 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 281.00 | 1 414 312.00 | | 1 320 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 290.00 | 32 158.00 | | 15 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 668.00 | 5 046.00 | | 2 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 474.00 | 509 879.00 | | 13 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 661.00 | 604 494.00 | | 73 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 187.00 | -94 616.00 | | -60 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 215.00 | 7 376.00 | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 764.00 | | 24 645.00 | 1 099 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | | 24 645.00 | 7 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 520.00 | | | 1 092 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972.00 | 4 914.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | 4 914.00 | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 422.00 | | 425 422.00 | 425 422.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VC Groupe et associés | 114 292.00 | 114 292.00 | | 114 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 041.00 | 4 732.00 | 17 309.00 | 22 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 802.00 | 130 380.00 | 425 422.00 | 555 802.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 599.00 | 15 290.00 | 17 309.00 | 32 599.00 |