| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 074.00 | 3 369.00 | 2 705.00 | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 815.00 | 10 284.00 | 15 531.00 | 25 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 422.00 | | 425 422.00 | 425 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 409.00 | 13 653.00 | 1 110 756.00 | 1 124 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 103 212.00 | | 103 212.00 | 103 212.00 |
CF Disponibilités | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 979.00 | | 117 979.00 | 117 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 388.00 | 13 653.00 | 1 228 735.00 | 1 242 388.00 |
CU Autres participations | 667 098.00 | | 667 098.00 | 667 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 549 456.00 | 626 843.00 | | 549 456.00 |
DH Report à nouveau | 105 451.00 | 105 451.00 | | 105 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 836.00 | -60 187.00 | | -72 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 646.00 | 1 287 682.00 | | 1 197 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 309.00 | 22 041.00 | | 17 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829.00 | 1 005.00 | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 460.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 480.00 | 7 329.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 089.00 | 31 835.00 | | 31 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 735.00 | 1 319 517.00 | | 1 228 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 554.00 | 15 290.00 | | 18 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 957.00 | 2 668.00 | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563.00 | 13 474.00 | | 6 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 399.00 | 73 661.00 | | 79 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 836.00 | -60 187.00 | | -72 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 215.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 409.00 | | | 1 124 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 520.00 | | | 1 092 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 886.00 | 7 767.00 | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 886.00 | 7 767.00 | | 5 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 422.00 | | 425 422.00 | 425 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 309.00 | 4 774.00 | 12 535.00 | 17 309.00 |
VI Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 954.00 | 107 532.00 | 425 422.00 | 532 954.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 089.00 | 18 554.00 | 12 535.00 | 31 089.00 |