| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 920.00 | 133 112.00 | 12 808.00 | 145 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 802.00 | 137 829.00 | 56 973.00 | 194 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 738.00 | 44 164.00 | 152 574.00 | 196 738.00 |
BZ Autres créances | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 305.00 | | 133 305.00 | 133 305.00 |
CF Disponibilités | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 807.00 | 44 164.00 | 421 643.00 | 465 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 610.00 | 181 993.00 | 478 617.00 | 660 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 186.00 | 224 783.00 | | 259 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 620.00 | 64 403.00 | | 32 620.00 |
DL TOTAL (I) | 300 606.00 | 297 986.00 | | 300 606.00 |
DP Provisions pour risques | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 072.00 | 131 973.00 | | 126 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 598.00 | 21 889.00 | | 18 598.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 291.00 | 180 523.00 | | 172 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 617.00 | 484 229.00 | | 478 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 291.00 | 180 523.00 | | 172 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 329.00 | | 2 118 329.00 | 2 118 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 329.00 | | 2 118 329.00 | 2 118 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 362.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 861.00 | 3 687.00 | | 6 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 21 560.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 679.00 | 2 338 575.00 | | 2 139 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 060.00 | 2 274 172.00 | | 2 107 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 620.00 | 64 403.00 | | 32 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 802.00 | | | 194 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 462.00 | | | 187 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 715.00 | 9 114.00 | | 128 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 428.00 | 9 114.00 | | 127 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
6T Sur comptes clients | 27 131.00 | 25 362.00 | 8 329.00 | 27 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 131.00 | 25 362.00 | 8 329.00 | 27 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 851.00 | 25 362.00 | 8 329.00 | 32 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 362.00 | 8 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 072.00 | 126 072.00 | | 126 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
UX Autres créances clients | 144 768.00 | | | 144 768.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 434.00 | 224 434.00 | | 224 434.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 050.00 | 168 050.00 | | 168 050.00 |