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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 920.00 | 144 164.00 | 1 756.00 | 145 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 802.00 | 148 881.00 | 45 921.00 | 194 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 304.00 | 21 975.00 | 157 329.00 | 179 304.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CF Disponibilités | 277 790.00 | | 277 790.00 | 277 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 186.00 | 21 975.00 | 455 211.00 | 477 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 989.00 | 170 856.00 | 501 132.00 | 671 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 451.00 | 291 806.00 | | 335 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 003.00 | 43 645.00 | | 46 003.00 |
DL TOTAL (I) | 390 254.00 | 344 251.00 | | 390 254.00 |
DP Provisions pour risques | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | 89 632.00 | | 54 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 393.00 | 14 917.00 | | 21 393.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 2 287.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 159.00 | 133 543.00 | | 105 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 132.00 | 483 513.00 | | 501 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 159.00 | 133 543.00 | | 105 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 802.00 | | | 194 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 462.00 | | | 187 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 788.00 | 2 093.00 | | 146 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 501.00 | 2 093.00 | | 145 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
6T Sur comptes clients | 26 093.00 | 9 543.00 | 13 661.00 | 26 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 093.00 | 9 543.00 | 13 661.00 | 26 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 813.00 | 9 543.00 | 13 661.00 | 31 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 543.00 | 13 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 154 486.00 | 154 486.00 | | 154 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 490.00 | 189 490.00 | | 189 490.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 918.00 | 100 918.00 | | 100 918.00 |