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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 920.00 | 142 071.00 | 3 849.00 | 145 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 802.00 | 146 788.00 | 48 014.00 | 194 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 795.00 | 26 093.00 | 175 702.00 | 201 795.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 454.00 | | 83 454.00 | 83 454.00 |
CF Disponibilités | 164 726.00 | | 164 726.00 | 164 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 593.00 | 26 093.00 | 435 499.00 | 461 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 395.00 | 172 882.00 | 483 513.00 | 656 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 806.00 | 259 186.00 | | 291 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 645.00 | 32 620.00 | | 43 645.00 |
DL TOTAL (I) | 344 251.00 | 300 606.00 | | 344 251.00 |
DP Provisions pour risques | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 632.00 | 126 072.00 | | 89 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 917.00 | 18 598.00 | | 14 917.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 915.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 543.00 | 172 291.00 | | 133 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 513.00 | 478 617.00 | | 483 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 543.00 | 172 291.00 | | 133 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 802.00 | | | 194 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 462.00 | | | 187 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 829.00 | 8 959.00 | | 137 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 542.00 | 8 959.00 | | 136 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
6T Sur comptes clients | 44 164.00 | 15 626.00 | 33 697.00 | 44 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 164.00 | 15 626.00 | 33 697.00 | 44 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 884.00 | 15 626.00 | 33 697.00 | 49 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 626.00 | 33 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 171 219.00 | | | 171 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 293.00 | 213 293.00 | | 213 293.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |