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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 3 650.00 | 378.00 | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 985.00 | 133 049.00 | 19 936.00 | 152 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 465.00 | 137 985.00 | 64 480.00 | 202 465.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 915.00 | 12 466.00 | 113 449.00 | 125 915.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CF Disponibilités | 401 100.00 | | 401 100.00 | 401 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 283.00 | 12 466.00 | 534 816.00 | 547 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 748.00 | 150 452.00 | 599 296.00 | 749 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 462.00 | 407 582.00 | | 408 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 483.00 | 880.00 | | 23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 440 744.00 | 417 262.00 | | 440 744.00 |
DP Provisions pour risques | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 1 231.00 | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 118.00 | 112 517.00 | | 63 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 487.00 | 33 697.00 | | 55 487.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | 11 344.00 | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 832.00 | 185 450.00 | | 152 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 296.00 | 608 432.00 | | 599 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 832.00 | 185 450.00 | | 152 832.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 465.00 | | | 202 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 125.00 | | | 195 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 611.00 | 7 375.00 | | 130 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 324.00 | 7 375.00 | | 129 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
6T Sur comptes clients | 16 893.00 | | 4 427.00 | 16 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 893.00 | | 4 427.00 | 16 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 613.00 | | 4 427.00 | 22 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 112 782.00 | 112 782.00 | | 112 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 164.00 | 136 164.00 | | 136 164.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 591.00 | 148 591.00 | | 148 591.00 |