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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 558.00 | 25 642.00 | 3 916.00 | 29 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 369.00 | 40 022.00 | 19 347.00 | 59 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 074.00 | 7 597.00 | 126 477.00 | 134 074.00 |
BZ Autres créances | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
CF Disponibilités | 97 899.00 | | 97 899.00 | 97 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 171.00 | 7 597.00 | 267 574.00 | 275 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 540.00 | 47 619.00 | 286 922.00 | 334 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 114.00 | 198 114.00 | | 198 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -484 208.00 | -460 100.00 | | -484 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 670.00 | -24 108.00 | | 51 670.00 |
DL TOTAL (I) | -233 344.00 | -285 014.00 | | -233 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 360.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 417.00 | 23 369.00 | | 30 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 775.00 | 331 694.00 | | 381 775.00 |
EA Autres dettes | 107 719.00 | 174 334.00 | | 107 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 266.00 | 529 768.00 | | 520 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 922.00 | 244 754.00 | | 286 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 975.00 | 443 477.00 | | 473 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 827.00 | | 1 312 827.00 | 1 312 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 827.00 | | 1 312 827.00 | 1 312 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 934.00 | 52 079.00 | | 48 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 906.00 | 7 318.00 | | 20 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 906.00 | 7 318.00 | | 20 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 219.00 | 6 946.00 | | 8 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 219.00 | 8 532.00 | | 8 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 687.00 | -1 214.00 | | 12 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 722.00 | 1 257 979.00 | | 1 382 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 053.00 | 1 282 087.00 | | 1 331 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 670.00 | -24 108.00 | | 51 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 330.00 | 3 630.00 | | 3 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 101.00 | | 1 268.00 | 58 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 290.00 | | 1 268.00 | 28 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 492.00 | 1 530.00 | | 38 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 111.00 | 1 530.00 | | 24 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 862.00 | 734.00 | | 6 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 862.00 | 734.00 | | 6 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 862.00 | 734.00 | | 6 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 385.00 | 134 385.00 | | 134 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 715.00 | 175 715.00 | | 175 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 719.00 | 61 428.00 | 46 291.00 | 107 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 125 946.00 | | | 125 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 928.00 | 168 818.00 | 13 110.00 | 181 928.00 |
VW T.V.A. | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 266.00 | 473 975.00 | 46 291.00 | 520 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 388.00 | 29 001.00 | | 30 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 103.00 | 14 256.00 | | 17 103.00 |
ST Autres comptes | 102 909.00 | 100 267.00 | | 102 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 425.00 | 26 138.00 | | 27 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 330.00 | 3 630.00 | | 3 330.00 |
YT Sous‐traitance | 2 712.00 | 953.00 | | 2 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 880.00 | 3 859.00 | | 3 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 268.00 | 32 860.00 | | 34 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 220.00 | 65 529.00 | | 72 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 771.00 | 10 703.00 | | 14 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 148.00 | 141 614.00 | | 150 148.00 |