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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 283.00 | 18 949.00 | 18 334.00 | 37 283.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 639.00 | 12 756.00 | 9 883.00 | 22 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 850.00 | 31 705.00 | 44 146.00 | 75 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 611.00 | 12 336.00 | 170 274.00 | 182 611.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 158 312.00 | | 158 312.00 | 158 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 083.00 | 12 336.00 | 340 747.00 | 353 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 934.00 | 44 041.00 | 384 893.00 | 428 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 114.00 | 198 114.00 | | 198 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -206 813.00 | -260 114.00 | | -206 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 877.00 | 53 301.00 | | -81 877.00 |
DL TOTAL (I) | -89 496.00 | -7 619.00 | | -89 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 501.00 | 183 714.00 | | 159 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | 2 077.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 009.00 | 19 773.00 | | 15 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 030.00 | 303 252.00 | | 296 030.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | 2 931.00 | | 2 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 389.00 | 512 463.00 | | 474 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 893.00 | 504 844.00 | | 384 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 389.00 | 512 463.00 | | 474 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 445.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 281.00 | | 1 545 281.00 | 1 545 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 281.00 | | 1 545 281.00 | 1 545 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 679.00 | 413.00 | | 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 416.00 | 42 981.00 | | 5 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 486.00 | 42 981.00 | | 68 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 486.00 | 42 231.00 | | 68 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 045.00 | 1 597 187.00 | | 1 637 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 922.00 | 1 543 887.00 | | 1 718 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 877.00 | 53 301.00 | | -81 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 004.00 | 5 190.00 | | 7 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 917.00 | | 23 960.00 | 51 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 75 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 380.00 | | 22 903.00 | 24 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 082.00 | | 557.00 | 22 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | 501.00 | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 508.00 | 7 197.00 | | 24 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | 4 569.00 | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 128.00 | 2 628.00 | | 10 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 432.00 | 4 905.00 | | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432.00 | 4 905.00 | | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 432.00 | 4 905.00 | | 7 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 460.00 | 179 460.00 | | 179 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 169 595.00 | 169 595.00 | | 169 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 501.00 | 38 142.00 | 121 359.00 | 159 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 727.00 | 180 557.00 | 18 170.00 | 198 727.00 |
VW T.V.A. | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 389.00 | 353 030.00 | 121 359.00 | 474 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
ST Autres comptes | 138 181.00 | | | 138 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
YT Sous‐traitance | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 357.00 | | | 195 357.00 |