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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 751.00 | 26 119.00 | 2 632.00 | 28 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 562.00 | 40 499.00 | 18 063.00 | 58 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 088.00 | 7 597.00 | 170 492.00 | 178 088.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CF Disponibilités | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 980.00 | 7 597.00 | 281 383.00 | 288 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 542.00 | 48 096.00 | 299 446.00 | 347 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 114.00 | 198 114.00 | | 198 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -432 538.00 | -484 208.00 | | -432 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 121.00 | 51 670.00 | | 83 121.00 |
DL TOTAL (I) | -150 223.00 | -233 344.00 | | -150 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 344.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 30 417.00 | | 16 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 581.00 | 381 775.00 | | 379 581.00 |
EA Autres dettes | 53 148.00 | 107 719.00 | | 53 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 669.00 | 520 266.00 | | 449 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 446.00 | 286 922.00 | | 299 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 669.00 | 473 975.00 | | 449 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 727.00 | | 1 448 727.00 | 1 448 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 727.00 | | 1 448 727.00 | 1 448 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 863.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 863.00 | 48 934.00 | | 33 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | 326.00 | | 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 20 906.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 20 906.00 | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | 8 219.00 | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 8 219.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | 12 687.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 953.00 | 1 382 722.00 | | 1 483 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 832.00 | 1 331 053.00 | | 1 400 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 121.00 | 51 670.00 | | 83 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | 3 330.00 | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 58 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 28 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 022.00 | 1 284.00 | 807.00 | 40 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 642.00 | 1 284.00 | 807.00 | 25 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 531.00 | 160 531.00 | | 160 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 303.00 | 144 303.00 | | 144 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 169 960.00 | 169 960.00 | | 169 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 349.00 | 192 565.00 | 12 784.00 | 205 349.00 |
VW T.V.A. | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 669.00 | 449 669.00 | | 449 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 926.00 | 30 388.00 | | 31 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 315.00 | 17 103.00 | | 11 315.00 |
ST Autres comptes | 121 051.00 | 102 909.00 | | 121 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 374.00 | 27 425.00 | | 26 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | 3 330.00 | | 2 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 832.00 | 2 712.00 | | 2 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 021.00 | 3 880.00 | | 5 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 947.00 | 34 268.00 | | 36 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 555.00 | 72 220.00 | | 79 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 345.00 | 14 771.00 | | 15 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 573.00 | 150 148.00 | | 161 573.00 |