| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 082.00 | 10 128.00 | 11 954.00 | 22 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 917.00 | 24 509.00 | 27 408.00 | 51 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 498.00 | 7 432.00 | 185 066.00 | 192 498.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CF Disponibilités | 271 150.00 | | 271 150.00 | 271 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 868.00 | 7 432.00 | 477 436.00 | 484 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 784.00 | 31 940.00 | 504 844.00 | 536 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 114.00 | 198 114.00 | | 198 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -260 114.00 | -349 417.00 | | -260 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 301.00 | 89 304.00 | | 53 301.00 |
DL TOTAL (I) | -7 619.00 | -60 920.00 | | -7 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 714.00 | 10 141.00 | | 183 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 773.00 | 19 031.00 | | 19 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 252.00 | 296 223.00 | | 303 252.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 30 293.00 | | 2 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 463.00 | 355 687.00 | | 512 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 844.00 | 294 768.00 | | 504 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 463.00 | 348 853.00 | | 512 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 019.00 | | 1 496 019.00 | 1 496 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 019.00 | | 1 496 019.00 | 1 496 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 981.00 | 6 518.00 | | 42 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 981.00 | 7 738.00 | | 42 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 16 933.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 23 031.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 231.00 | -15 293.00 | | 42 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 187.00 | 1 605 111.00 | | 1 597 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 887.00 | 1 515 808.00 | | 1 543 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 301.00 | 89 304.00 | | 53 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 190.00 | 5 590.00 | | 5 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 738.00 | | 13 179.00 | 38 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | | 13 112.00 | 8 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | 67.00 | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 985.00 | 1 523.00 | | 22 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 605.00 | 1 523.00 | | 8 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 960.00 | 156 960.00 | | 156 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | 4 679.00 | 4 679.00 | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 184 657.00 | 184 657.00 | | 184 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 682.00 | 7 841.00 | 7 841.00 | 15 682.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 270.00 | 2 906.00 | 180 364.00 | 183 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 467.00 | 208 947.00 | 12 520.00 | 221 467.00 |
VW T.V.A. | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 018.00 | 331 654.00 | 180 364.00 | 512 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
ST Autres comptes | 120 370.00 | | | 120 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YT Sous‐traitance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 017.00 | | | 82 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 841.00 | | | 172 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |